Relatório de Liquidez de Títulos

O relatório de Liquidez de Títulos permite um retorno de informações de liquidez e inadimplência, mês à mês, configuráveis para até três filtros simultâneos. O mesmo pode ser acessado pelo caminho Relatórios -> Financeiro -> Títulos -> Liquidez.

Na página do relatório, é obrigatória ao menos a definição do Tipo de Data (Recebidos) para configurar o método de retorno do relatório. Os filtros de POP e Plano de Contas são opcionais.

No exemplo abaixo, foi feito um relatório baseado unicamente na Data de Vencimento dos títulos, onde esse também será o responsável pela separação entre os meses.

Todos os títulos retornados no relatório são baseados apenas em suas datas de vencimento, desconsiderando quaisquer títulos Cancelados. Nessa consulta, verificamos que foram emitidos 8 títulos com vencimento no mês de Março, onde 4 foram liquidados e 4 permanecem em aberto.

Sobre os títulos liquidados, eles ainda são divididos em duas colunas, sendo elas de Atrasados, que são os valores totais recebidos de títulos em atraso, e Antecipados, que são os valores totais recebidos antes de aplicar Juros e Multas. Abaixo um exemplo desses títulos recebidos do mês de Março por um outro relatório.

Ao final do relatório, constam as porcentagens de Liquidez e Inadimplência baseados nos valores totais liquidados e em aberto, tendo em base o valor total emitido do vencimento em questão.