Configurações do Portador

Os pontos de recebimento são responsáveis pelo recebimento e registro de valores recebidos de títulos no SGP, tanto manualmente quanto por meio de baixa automática da API. O mesmo pode ser acessado em Financeiro -> Cadastros -> Pontos de Recebimento. Listarei a seguir as configurações disponíveis no cadastro do mesmo.

• Nome -> Nome de identificação de seu caixa, que aparecerá no momento do recebimento de um título.


• Portador -> Define qual será o portador principal desse caixa. É importante que cada portador que venha a receber informações de Retornos Bancários ou API, tenha apenas UM ponto de recebimento atrelado ao mesmo para que não tenha o risco de ocorrer duplicidade.


• Portadores -> Permite definir opcionalmente mais de um portador padrão, simultaneamente, para um mesmo caixa.


• Empresa -> Define a empresa principal desse portador. Caso uma empresa tenha cadastrada Contas à Pagar ou Contas à Receber, só poderá ser selecionado um ponto de recebimento que pertença a essa empresa ou que não pertença a nenhuma empresa (campo vazio).


• Saldo máximo permitido por dia -> Cria uma restrição de valor máximo diário que esse caixa pode receber de entrada.


• Ativo -> Permite, ou não, que o caixa seja utilizado para transações/movimentações.


• % Desconto Caixa e Admin -> Qual o máximo de desconto esse caixa permite, na baixa de um título com ele selecionado, para usuários normais e superusuários, respectivamente. Caso esteja em branco, não há um limite, entretanto caso deseje permitir 100% de desconto num título, deve ser informado nesses campos.


• Permitir Desconto ? -> Bloqueia ou desbloqueia a possibilidade de desconto quando um título é baixado por esse ponto de recebimento.


• Refinanciar Valor ? -> Caso seja baixado um título com valor diferente do valor total, e não tenha sido concedido um desconto ou acréscimo na baixa, será gerado um refinanciamento para esse cliente baseado no valor restante, caso a opção esteja ligada.

• Formas de Pagamento -> Restringe quais tipos de formas de pagamento podem ser aceitas nesse ponto de recebimento. Caso não sejam selecionadas, todas são permitidas.


• Formas de Recebimento -> Restringe se esse ponto de recebimento pode receber apenas pagamentos em Valor Total, ou apenas Valor Parcial. Caso não seja selecionada, todos são permitidas.


• Receber de Cancelados -> Caso esteja desmarcado, não é possível baixar o título nesse ponto de recebimento caso o mesmo pertença a um contrato cancelado.


• Exigir Plano de Conta em Lançamento ? -> Define se, em lançamentos avulsos realizados nesse ponto de recebimento, é necessário informar um plano de contas obrigatoriamente.

• Dias Lançamento Retorno -> Caso definidos dias nesse campo, quaisquer retornos bancários que forem anexados no sistema selecionando um portador com esse ponto de recebimento como principal, terão as datas dos lançamentos dos valores no caixa iguais ao dia do upload do retorno + o dia informado no campo.


• Dias Lançamento Cartão e Cartão (Débito) -> Caso definidos dias nesse campo, quaisquer pagamentos via cartão que forem realizados no sistema por uma gateway com esse ponto de recebimento como principal, terão as datas dos lançamentos dos valores no caixa iguais ao dia da captura do cartão + o dia informado no campo.


• Gerar NF na Baixa do Título ? -> Gera uma Nota Fiscal para um título baixado nesse ponto de recebimento a depender do método escolhido nesse campo. Os métodos disponíveis são: Apenas na baixa automática (API); Na baixa automática e caso o contrato de serviço do cliente tenha o campo Nota Fiscal marcado; Na baixa automática, manual e caso o contrato de serviço do cliente tenha o campo Nota Fiscal marcado.