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Cadastro de Portador e Parâmetros Financeiros (Bancos)

Antes de cadastrar o portador, é necessário ter os seguintes dados em mãos.

Número da agencia e conta com dígito verificador (quando houver);
Número do contrato;
Número do convênio (se o portador for sicredi, POSTO);
Número da carteira e variação;
Layout dos boletos (CNAB 240 ou CNAB 400);
Taxa de juros e multa utilizado pela empresa (conforme informações passadas pelo banco). Padrão Multa 2% e juros 1% ao mês.

Acesse o menu Financeiro » Cadastro » Portador e em seguida clique em Cadastrar Portador.

Atenha-se ao campos e preencha-os com atenção.

Você pode definir instruções de pagamento no boleto.

Caso esteja usando a geração automática de boletos, atente-se aos campos exibidos na imagem abaixo e em suas orientações de preenchimento.

Se o Portador estiver de acordo, salve e realizar os testes de Remessa Bancária e Retorno Bancário para homologação da carteira.