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Cadastro de Portador e Parâmetros Financeiros (Bancos)

Antes de cadastrar o portador, é necessário ter os seguintes dados em mãos.

  • Número da agencia e conta com dígito verificador (quando houver);
  • Número do contrato;
  • Número do convênio (se o portador for sicredi, POSTO);
  • Número da carteira e variação;
  • Layout dos boletos (CNAB 240 ou CNAB 400);
  • Taxa de juros e multa utilizado pela empresa (conforme informações passadas pelo banco). Padrão Multa 2% e juros 1% ao mês.

Acesse o menu Financeiro » Cadastro » Portador e em seguida clique em Cadastrar Portador.

Atenha-se ao campos e preencha-os com atenção.
Você pode definir instruções de pagamento no boleto.

Taxa de juros e multa que utilizado pela empresa (conforme informações passadas pelo banco ) Padrão Multa 2% e juros 1% ao mês.

Caso esteja usando a geração automática de boletos, atente-se aos campos exibidos na imagem abaixo e em suas orientações de preenchimento.

Opções de baixa do retorno: se receber com valor diferente, levando em consideração já o desconto até o vencimento, será gerado novo boleto para o cliente.

Exemplo: Boleto de R$ 70,00 – desconto até o vencimento de R$ 10,00 reais. Cliente pagou até a data de vencimento R$ 50,00 reais, será gerado boleto automaticamente de R$ 10,00. Se após o vencimento, irá gerar de R$ 20,00 de acréscimo.

Sobre dias mínimos:

Se houver algum boleto com condição 3< dias para emissão, não será gerado.

Para o valor mínimo igualmente, qualquer condição R$ 5,00< conforme o exemplo, boleto não será gerado.

Se o Portador estiver de acordo, salve e realizar os testes de Remessa Bancária e Retorno Bancário para homologação da carteira.

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